পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৬ ফান্ডের ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

ফান্ডগুলো হলো- ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড (এফবিএফআইএফ), এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, প্রথম প্রান্তিকে ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ডটির (এফবিএফআইএফ) ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৭ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০৫ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৬০ পয়সা।

প্রথম প্রান্তিকে এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৬ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০২ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৪২ পয়সা।

প্রথম প্রান্তিকে ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৩ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০১ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৭ টাকা ৮৭ পয়সা।

প্রথম প্রান্তিকে আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৬৩ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০৪ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৮২ পয়সা।

প্রথম প্রান্তিকে ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৮ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০০ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৫৪ পয়সা।

প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৫৪ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০২ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৪২ পয়সা।

এসকেএস