মঙ্গলবার অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি রেস পরিচালিত ৪ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ সমাপ্ত মেয়াদে ফান্ডগুলো তথ্য প্রকাশ করেছে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। ফান্ডগুলো হলো-

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর) ইউনিট প্রতি আয় করেছে ৪১ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে যা ছিল ৩৮ পয়সা। শেষ ৩ মাসে ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৩০ পয়সা। যা গত বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ২৪ পয়সা।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য হয়েছে ১০ টাকা ৬৫ পয়সা। আর কস্ট প্রাইস হিসাবে ছিল ১০ টাকা ৮৮ পয়সা।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর) ইউনিট প্রতি আয় করেছে ৪৪ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে যা ছিল ৩৩ পয়সা। শেষ ৩ মাসে ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ২৯ পয়সা। যা গত বছরের একই সময়ে লোকসানে ছিল ৪ পয়সা।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য হয়েছে ১০ টাকা ৯৮ পয়সা। আর কস্ট প্রাইস হিসাবে ছিল ১০ টাকা ৮৬ পয়সা।

ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড:

ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর) ইউনিট প্রতি আয় করেছে ১৩ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে যা ছিল ২৫ পয়সা।
শেষ ৩ মাসে ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৩ পয়সা।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য হয়েছে ১০ টাকা ৮৩ পয়সা। আর কস্ট প্রাইস হিসাবে ছিল ১০ টাকা ৫০ পয়সা।

এবিবি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:

এবিবি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর) ইউনিট প্রতি আয় করেছে ১৭ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে যা ছিল ৩০ পয়সা।
শেষ ৩ মাসে ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৭ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে যা ছিল ১৫ পয়সা।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য হয়েছে ১১ টাকা ৫৪ পয়সা। আর কস্ট প্রাইস হিসাবে ছিল ১০ টাকা ৮৫ পয়সা।