পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৭ মিউচ্যুয়াল ফান্ড প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে । ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

নিম্নে ফান্ডগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনগুলো তুলো ধরা হলো-

এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: তৃতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.১৬৬৯ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৩২০০ টাকা।

এদিকে, নয় মাসে (এপ্রিল-ডিসেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৫৭৭৭ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.২৯২৫ টাকা। এছাড়া ইউনিট প্রতি কার্যকির নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.৪২ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৫৭ টাকা।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৯৬ টাকা, যা ৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১১.৯০ টাকা। আর ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৬২ টাকা, যা ৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১০.৮৫ টাকা।

এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: তৃতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.১৬৬২ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৩০৯৬ টাকা।

এদিকে, নয় মাসে (এপ্রিল-ডিসেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৫৯১৪ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.২৫৬০ টাকা। এছাড়া ইউনিট প্রতি কার্যকির নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.৪৫ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.১৬ টাকা।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১.১৪ টাকা, যা ৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১১.১৪ টাকা। আর ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৭৫ টাকা, যা ৩১ মার্চ ২০১৮ সমাপ্ত অর্থবছরে ছিল ১০.৯৬ টাকা।

গ্রীণডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড: দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.২৫০২ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.২১৫২ টাকা।

এদিকে, ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৩২৭২ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৩৪২৬ টাকা। এছাড়া ইউনিট প্রতি কার্যকির নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.৪৯ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৫২ টাকা।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৯০ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১২ টাকা। আর ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৪৩ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৮ সমাপ্ত সময় ছিল ১১.০১ টাকা।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.২৭৫০ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.১৮৩১ টাকা।

এদিকে, ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৪২৩৭ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৩৫৯১ টাকা। এছাড়া ইউনিট প্রতি কার্যকির নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.২৯ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ছিল ১.১৯ টাকা।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৯০ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১১.৯৬ টাকা। আর ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৫৩ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৮ সমাপ্ত সময় ছিল ১১ টাকা।

রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ড: দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.১৪ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৩৪ টাকা।

এদিকে, ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৩৫ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৪১ টাকা। এছাড়া ইউনিট প্রতি কার্যকির নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.৪৮ টাকা (নেগেটিভ)। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৪৫ টাকা।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৩.১৩ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১৩.৮১ টাকা। আর ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১.১৯ টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৮ সমাপ্ত সময় ছিল ১১.৯৫ টাকা।

এলআর গ্লোবাল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: প্রথম প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৮৪৫ টাকা। যা আগের বছর একই সময় লোকসান ছিল ০.০০৪৩ টাকা। এছাড়া ইউনিট প্রতি কার্যকির নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.১১ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.২০ টাকা (নেগেটিভ)।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৬৩ টাকা, যা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১১.০৯ টাকা। আর ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.১৩ টাকা, যা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময় ছিল ১০.৫৯ টাকা।

ভ্যানরগার্ড এএমএল বিডি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: প্রথম প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.২৪ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.৪৭ টাকা। এছাড়া ইউনিট প্রতি কার্যকির নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে ০.০১ টাকা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ০.০২ টাকা।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৬০ টাকা, যা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১০.৮৬ টাকা। আর ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৬৮ টাকা, যা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময় ছিল ১১.০৪ টাকা।

সান বিডি/এসকেএস