পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্স ফান্ডের ট্রস্টি ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর পুরোটাই নগদ। আজ বুধবার কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এ লভ্যাংশ ঘোষণা করে ট্রাস্টি। ফান্ড ম্যানেজার সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১৮ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ইউনিট প্রতি আয় ছিল ১ টাকা ২৫ পয়সা।

এছাড়া আলোচিত সময় ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো ১২ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ২০ পয়সা।

এদিকে বাজার মূল্য অনুযায়ী ইউনিট প্র‌তি সম্পদ মূল্য হয়েছে ১০ টাকা ৭৮ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ইউনিট প্র‌তি সম্পদ মূল্য হয়েছে ১১ টাকা ৮৯ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট আগামী ২৪ মার্চ নির্ধারণ করা হয়েছে।