পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৩ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিক প্রকাশ করা হয়েছে। ফান্ডগুলো হলো- ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফিন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, এশিয়ান টাইগার সন্ধানী গ্রোথ ফান্ড ও রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফিন্যান্স

এই মিউচ্যুয়াল ফান্ড দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-ডিসেম্বর, ১৮) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৪ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ৫৯ পয়সা।

আর ৩ মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর,১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০০ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল  ১২ পয়সা।

৩১ মার্চ ২০১৯ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৬১ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৮১ পয়সা।

এশিয়ান টাইগার সন্ধানী গ্রোথ ফান্ড

তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৯২ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ৮২ পয়সা।

আর ৩ মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর,১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৩ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় ছিল ৩৮ পয়সা।

৩১ মার্চ ২০১৯ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৩ টাকা ২৩ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১২ টাকা ৪০ পয়সা।

রিলায়েন্স ওয়ান ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড

তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪৩ পয়সা। আর ৩ মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর,১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০৮ পয়সা।

৩১ মার্চ ২০১৯ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৩ টাকা ৭৬ পয়সা। আর ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ২৮ পয়সা।

সান বিডি/এসকেএস