পুঁজিবাজারে তলিকাভুক্ত এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামী মিউচ্যুয়াল ফান্ড প্রথম প্রান্তিক (এপ্রিল-জুন’১৯) অনিরিক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:

প্রথম প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন’১৯) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ০.০০০৬ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ছিলো ০.২১ টাকা। আর ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.০৯ টাকা (নেগেটিভ)।

এদিকে, বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১১.৭১ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ছিলো ১০.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৯৮ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ছিলো ১০.১৮ টাকা।

এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামী মিউচ্যুয়াল ফান্ড:

প্রথম প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন’১৯) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৪ টাকা। যা আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ছিলো ০.১৬ টাকা। আর ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.৩৬ টাকা।

এদিকে, বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১১.৩৫ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ছিলো ১০.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৮৩ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ছিলো ৯.৯৯ টাকা।

এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড-১: 

দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন,১৯) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১৯ পয়সা। আগের বছর একই সময় আয় ছিল ১৫ পয়সা। ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন,১৯) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ৬ পয়সা। আগের বছর একই সময় আয় ছিল ২২ পয়সা।

৩০ জুন,১৯ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৭৫ পয়সা, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১১ টাকা ৬ পয়সা।

আর ৩০ জুন,১৯ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ১৭ পয়সা, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১০ টাকা ৮৩ পয়সা।

এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান:

তৃতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন,১৯) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১৪ পয়সা। যা আগের বছর একই সময় আয় ছিল ১৯ পয়সা। নয় মাসে (অক্টোবর,১৮-জুন,১৯) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ২৫ পয়সা।

৩০ জুন,১৯ সমাপ্ত সময়ে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ১ পয়সা, যা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১১ টাকা ৯ পয়সা।

আর ৩০ জুন,১৯ সময়ে ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৮ পয়সা, যা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত সময়ে ছিল ১০ টাকা ৫৯ পয়সা

সান বিডি/এসকেএস