পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত গ্রীণ ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করছে।  ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গ্রীণ ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড:  ৩০ জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৮ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৭৬ টাকা। এছাড়া ফান্ডটির এনওসিএফপিইউ দাঁড়িয়েছে ০.১৪ টাকা।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১.২২ টাকা এবং ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৮৬ টাকা।

ঘোষিত ডিভিডেন্ড বিতরণের জন্য ইউনিটহোল্ডার নির্বাচনের জন্য ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ২৮ আগস্ট।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৮ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৮৬ টাকা। এছাড়া ফান্ডটির এনওসিএফপিইউ দাঁড়িয়েছে ০.০৭ টাকা (নেগেটিভ)।

আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১.৯৬ টাকা এবং ক্রয় মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০.৯৬ টাকা।

ঘোষিত ডিভিডেন্ড বিতরণের জন্য ইউনিটহোল্ডার নির্বাচনের জন্য ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ২৮ আগস্ট।

সান বিডি/এসকেএস