বিদায় সপ্তাহে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৬ মিউচুয়াল ফান্ড ২০২০ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিনিয়োগকারীদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গ্রামীণ ওয়ান স্কিম টু: ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত অর্থবছরে মিউচুয়াল ফান্ডটি ৭ শতাংশ নগদ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। আলোচিত সময়ে ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৭৪ টাকা এবং ৩০ জুন তারিখে ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৫.৪৬ টাকা (বাজারমূল্যে) এবং ১১.১৪ টাকা (ক্রয়মূল্যে)। আগের বছর একই সময় ছিল যথাক্রমে ১.১২ টাকা, ১৯.৭২ টাকা এবং ১১.২৮ টাকা। এজন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর।

এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড: ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত অর্থবছরে মিউচুয়াল ফান্ডটি কোনো ডিভিডেন্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আলোচিত সময়ে ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১.৬৯ টাকা (লোকসান) এবং ৩০ জুন তারিখে ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১০.০৬ টাকা (বাজারমূল্যে) এবং ১০.৯৭ টাকা (ক্রয়মূল্যে)। আগের বছর একই সময় ছিল যথাক্রমে ১.০১ টাকা, ১২.৯৫ টাকা এবং ১২.৪৯ টাকা।

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত অর্থবছরে মিউচুয়াল ফান্ডটি কোনো ডিভিডেন্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আলোচিত সময়ে ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১.৮০ টাকা (লোকসান) এবং ৩০ জুন তারিখে ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ৯.১০ টাকা (বাজারমূল্যে) এবং ১১.৫০ টাকা (ক্রয়মূল্যে)। আগের বছর একই সময় ছিল যথাক্রমে ২৩.১১ টাকা, ১১.১৯ টাকা এবং ১১.৪১ টাকা।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত অর্থবছরে মিউচুয়াল ফান্ডটি কোনো ডিভিডেন্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আলোচিত সময়ে ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১.২৩ টাকা (লোকসান) এবং ৩০ জুন তারিখে ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ৯.২৩ টাকা (বাজারমূল্যে) এবং ১০.৮৬ টাকা (ক্রয়মূল্যে)। আগের বছর একই সময় ছিল যথাক্রমে ০.২৯ পয়সা, ১০.৭৫ টাকা এবং ১০.৯৯ টাকা।

ইবিএল এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত অর্থবছরে মিউচুয়াল ফান্ডটি কোনো ডিভিডেন্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আলোচিত সময়ে ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১.৩৫ টাকা (লোকসান) এবং ৩০ জুন তারিখে ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ৯.১৯ টাকা (বাজারমূল্যে) এবং ১০.৭৭ টাকা (ক্রয়মূল্যে)। আগের বছর একই সময় ছিল যথাক্রমে ০.৩১ টাকা, ১০.৮৩ টাকা এবং ১০.৯৬ টাকা।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত অর্থবছরে মিউচুয়াল ফান্ডটি কোনো ডিভিডেন্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আলোচিত সময়ে ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১.২৩ টাকা (লোকসান) এবং ৩০ জুন তারিখে ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ৯.৩৮ টাকা (বাজারমূল্যে) এবং ১১.১৭ টাকা (ক্রয়মূল্যে)। আগের বছর একই সময় ছিল যথাক্রমে ০.৩১ টাকা, ১০.৯০ টাকা এবং ১১.১৬ টাকা।

পুঁজিবাজারের সব খবর পেতে জয়েন করুন

ক্যাপিটাল নিউজ–ক্যাপিটাল ভিউজ–স্টক নিউজ

সানবিডি/এসকেএস