এল আর গ্লোবাল মিউচ্যুয়াল ফান্ড স্পট মার্কেটে যাচ্ছে কাল

---

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত  এল আর গ্লোবাল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান স্পট মার্কেটে যাচ্ছে আগামীকাল সোমবার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, আগামীকাল ২১ ডিসেম্বর ও ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ফান্ডটির ইউনিটের লেনদেন স্পট মার্কেটে এবং ব্লক/অডলটে হবে। ফান্ডটির রেকর্ড ডেট আগামী ২৩ ডিসেম্বর। রেকর্ড ডেটের কারণে ওইদিন ফান্ডটির লেনদেন বন্ধ থাকবে।

প্রসঙ্গত, এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানের ট্রাস্টি কমিটি  ই্উনিটহোল্ডারদের জন্য ১০ শতাংশ লভ্যাংশ (ইউনিট প্রতি ১ টাকা) ঘোষণা করেছে। এর পুরোটাই নগদ লভ্যাংশ।

আরও জানা গেছে, ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় দশমিক ৮১ পয়সা। মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ইউনিট প্রকৃত সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে ১১ টাকা ২৮ পয়সা। এট কস্ট অনুযায়ী  ইউনিট প্রকৃত সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে ১১ টাকা ৩৭ পয়সা।