২ ফান্ডের দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ

---

সাউথইষ্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড দ্বিতীয় প্রান্তিক (অক্টোবর’১৯-ডিসেম্বর’১৯) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে । ফান্ড দুটির সম্পদ ব্যবস্থাপক ভিআইপিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড্।

ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, দ্বিতীয় প্রান্তিকে সাউথইষ্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ০.২২ টাকা। এছাড়া ছয় মাসে ইউনিট প্রতি আয় দাঁড়িয়েছে ০.৪৫ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর,২০১৯ অনুযায়ী, ফান্ডটির ইউনিট প্রতি এনএভি দাঁড়িয়েছে ১১.৭৮ টাকা এবং ইউনিট প্রতি নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো ০.৫২ টাকা।

এদিকে দ্বিতীয় প্রান্তিকে এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ০.২১ টাকা। এছাড়া ছয় মাসে ইউনিট প্রতি আয় দাঁড়িয়েছে ০.৪৮ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর,২০১৯ অনুযায়ী, ফান্ডটির ইউনিট প্রতি এনএভি দাঁড়িয়েছে ১২.৬০ টাকা এবং ইউনিট প্রতি নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো ০.৫৩ টাকা।

সানবিডি/এসকেএস