রেইস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের নয় ফান্ডের প্রান্তিক প্রকাশ

---

দেশের অন্যতম সম্পদ ব্যবস্থাপক রেইস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড পরিচালিত নয়টি ফান্ডের প্রান্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ট্রাস্টি। এই প্রান্তিকে সবগুলো ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে আকর্ষণীয়।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ৭১ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ লোকসান হয়েছিল ১ টাকা ২৫ পয়সা।

এদিকে ফান্ডটি চলতি অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২১) ইপিইউ হয়েছে ৯ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ লোকসান ছিলো ৭৬ পয়সা।

২০২১ সালের ৩১ মার্চ কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৮৭ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ৭৬ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ লোকসান হয়েছিল ১ টাকা ৬৬ পয়সা।

এদিকে ফান্ডটি চলতি অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২১) ইপিইউ হয়েছে ৪ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ লোকসান ছিলো ১ টাকা ২ পয়সা।

২০২১ সালের ৩১ মার্চ কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৭৩ পয়সা।

ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ফার্স্ট জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ৬৬ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ লোকসান হয়েছিল ১ টাকা ২৩ পয়সা।

এদিকে ফান্ডটি চলতি অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২১) ইপিইউ হয়েছে ৫ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ লোকসান ছিলো ৭৭ পয়সা।

২০২১ সালের ৩১ মার্চ কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৯৮ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ৮৩ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ লোকসান হয়েছিল ১ টাকা ২৮ পয়সা।

এদিকে ফান্ডটি চলতি অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২১) ইপিইউ লোকসান হয়েছে ৮ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ লোকসান ছিলো ৭৪ পয়সা।

২০২১ সালের ৩১ মার্চ কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ১২ পয়সা।

রেস স্পেশাল অপরচুনিটিজ: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত রেস স্পেশাল অপরচুনিটিজ ইউনিট ফান্ডের ৭ মাসে (৯ সেপ্টেম্বর ২০-৩১ মার্চ ২১) ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ৩২ পয়সা। এদিকে কোম্পানিটির চলতি অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২১) ইপিইউ হয়েছে ৮৮ পয়সা।

২০২১ সালের ৩১ মার্চ কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১২ টাকা ১০ পয়সা।

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) ২০৩ শতাংশ বেড়েছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, কোম্পানিটির চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ইপিইউ হয়েছে ১.৮২ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ঋণাত্মক ১.৭৬ টাকা। এ হিসেবে কোম্পানিটির ইপিইউ বেড়েছে ৩.৫৮ টাকা বা ২০৩ শতাংশ।

এদিকে কোম্পানিটির চলতি অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২১) ইপিইউ হয়েছে ঋণাত্মক ০.১৩ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ঋণাত্মক ০.৮৪ টাকা। এ হিসেবে কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি লোকসান কমেছে ০.৭১ টাকা বা ৮ শতাংশ।

২০২১ সালের ৩১ মার্চ কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১০.৯২ টাকায়।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) ২৪৪ শতাংশ বেড়েছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, কোম্পানিটির চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ইপিইউ হয়েছে ১.৭১ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ঋণাত্মক ১.১৯ টাকা। এ হিসেবে কোম্পানিটির ইপিইউ বেড়েছে ২.৯০ টাকা বা ২৪৪ শতাংশ।

এদিকে কোম্পানিটির চলতি অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২১) ইপিইউ হয়েছে ০.০৪ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ঋণাত্মক ০.৮১ টাকা। এ হিসেবে কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা বেড়েছে ০.৮৫ টাকা বা ১০৫ শতাংশ।

২০২১ সালের ৩১ মার্চ কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১০.৯৪ টাকায়।

ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড: শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) ২৪১ শতাংশ বেড়েছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, কোম্পানিটির চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ইপিইউ হয়েছে ১.৮৩ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ঋণাত্মক ১.৩০ টাকা। এ হিসেবে কোম্পানিটির ইপিইউ বেড়েছে ৩.১৩ টাকা বা ২৪১ শতাংশ।

এদিকে কোম্পানিটির চলতি অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২১) ইপিইউ হয়েছে ঋণাত্মক ০.০১ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ঋণাত্মক ০.৮৪ টাকা। এ হিসেবে কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি লোকসান কমেছে ০.৮৩ টাকা বা ৯৯ শতাংশ।

২০২১ সালের ৩১ মার্চ কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১১.০২ টাকায়।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) ২১৩ শতাংশ বেড়েছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, কোম্পানিটির চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ইপিইউ হয়েছে ১.৪৪ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ঋণাত্মক ১.২৭ টাকা। এহিসেবে কোম্পানিটির ইপিইউ বেড়েছে ২.৭১ টাকা বা ২১৩ শতাংশ।

এদিকে কোম্পানিটির চলতি অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২১) ইপিইউ হয়েছে ঋণাত্মক ০.০৮ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ঋণাত্মক ০.৮০ টাকা। এ হিসেবে কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি লোকসান কমেছে ০.৭২ টাকা বা ৯০ শতাংশ।

২০২১ সালের ৩১ মার্চ কোম্পানিটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১০.৮২ টাকায়।